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FORMATION CONSULTANT SAP ERP FINANCES (FICO): PARAMETRAGE COMPLET

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STRUCTURES ORGANISATIONNELLES DE LA COMPTABILITE FINANCIERE

CHAPITRE 1

1.1 INTRODUCTION

Le but de ce livre est de vous guider pas à pas avec capture d’écran à travers toutes les étapes du
paramétrage de la solution SAP ERP Finances (ou encore appelée SAP FICO). La structure
organisationnelle de la comptabilité financière est l’élément de base d’un projet SAP au sein d’une
entreprise car les paramétrages qui y sont effectués sont utilisés plus tard lors de l’implémentation des
autres modules SAP (Logistiques, contrôle de gestion, ressources humaines…). Pour cela nous allons
utiliser une Société fictive WAT Energy Corporation basée à Houston au Texas aux États-Unis.

Cette société est constituée de quatre entités légales : WAT Oil 3210, WAT Refineries 3220, WAT
Minerals 3230 toutes basées aux USA et WAT Belgium3300 en Belgique. En plus de cela WAT a
décidé de créer une société de services chargée de coordonner ses activités liées à la comptabilité, les
ressources humaines, les approvisionnements, les nouvelles technologies ainsi que la comptabilité
fournisseurs. Cette quatrième entité est appelle WAT services. Le schéma suivant décrit l’organisation
de WAT Energy:

Tout au long de ce document, nous utiliserons l’expression Menu SPRO. Cette expression correspond
au menu suivant permettant d’accéder au guide du paramétrage SAP.

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Page 1

Périmètre de RésultatWAPRPlan Comptable- WAPCPérimètre analytiqueWAT1WAT Oil3210WAT Refineries3220WAT Minerals3230WAT Services3240WAT Belgium3300Domaine d’activité Hydorcarbures(oil refineries) – HWATDomaine d’activité Mines – MWATDomaine d’activité Services – SWAT

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et vous aurez la vue suivante :

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Il s’agit du guide d’implémentation SAP qui permet d’effectuer les paramétrages dans les différents
modules de ce système.

1.2 PLAN COMPTABLE

Le plan comptable est une structure organisationnelle définie selon des principes comptables, qui
enregistre des valeurs et des flux de valeurs pour assurer la tenue méthodique des comptes. C’est un
index de tous les comptes généraux utilisés par une ou plusieurs sociétés. Vous pouvez soit copier votre
plan comptable à partir d’un plan existant, soit le créer manuellement. Dans notre cas nous allons copier
un plan existant CAUS qui est le standard SAP pour les USA.

Menu SPRO →Comptabilité Financière(Nouveau) →Comptabilité Générale Nouvelle → Données de
base→ Comptes généraux → Création et traitement des comptes généraux Procédures
alternatives → Copier comptes généraux → Copier plan comptable

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Le champ

sera défini plus tard. Cliquez sur

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Et le message suivant en bas de page

1.3 Version D’exercice

Vous pouvez définir les propriétés suivantes pour une version d’exercice :

Nombre de périodes comptables d’un exercice

Nombre de périodes spéciales nécessaires

Mode de détermination des périodes comptables par le système au moment de l’écriture

Différentes possibilités s’offrent à vous lorsque vous définissez votre exercice comptable :

o Votre exercice comptable correspond à l’année civile.

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Dans ce cas, vous ne devez marquer que la zone Année civile.

o Votre exercice comptable ne correspond pas à l’année civile et ne s’y rapporte pas.

Dans ce cas, vous entrez d’abord le nombre de vos périodes comptables dans la zone
Nombre de périodes comptables. Afin de définir vos périodes comptables, marquez votre
version d’exercice et sélectionnez Périodes dans votre écran de navigation. Indiquez
alors le mois et le jour de fin de période, ainsi que la période.

o Votre exercice comptable ne correspond pas à l’année civile mais s’y rapporte.

Entrez le nombre de vos périodes comptables dans la zone Nombre de périodes
comptables, puis marquez la zone Dépendant de l’année. Afin de définir vos périodes
comptables, marquez votre version d’exercice et sélectionnez Périodes dans l’écran de
navigation. Vous devez alors déterminer à quelle année civile votre version d’exercice
comptable dépendante de l’année s’applique. Spécifiez ensuite pour vos périodes
comptables le mois et le jour de fin de période ainsi que la période.

Vous pouvez également déterminer des désignations pour les périodes d’une version d’exercice
dépendante de l’année. Marquez pour ce faire votre version d’exercice et sélectionnez dans l’écran de
navigation Textes périodes. Vous pouvez spécifier une abréviation de trois caractères (jan, fév., mar.,…)
et un texte descriptif de vingt caractères (janvier, février, mars,…).

La version d’exercice est utilisée dans plusieurs composantes applicatives du système SAP, par ex. FI,
FI-AA, CO, SD, MM, HR. Pour certaines de ces composantes, la définition de périodes et d’exercices
comptables en fonction de l’année civile est également utilisée lorsque l’exercice écourté se situe déjà
dans le passé. Lorsque vous disposez d’un exercice écourté dans votre système, vous devez toujours le
sélectionner comme exercice dépendant de l’année. Vous ne devez absolument pas modifier ce
paramétrage, même si l’exercice écourté se situe dans le passé.

Nous allons créer notre version d’exercice à partir d’une version existante.

Menu SPRO → Comptabilité financière(nouveau) → Paramétrage de base comptabilité
financière → Livre → Exercice comptable et périodes comptables → Gérer une version
d’exercice

Sélectionner la version V3 comme indiquer ci-dessous :

Maintenant cliquer sur

et changez comme suit :

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